| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 670.00 | 54 460.00 | 37 210.00 | 91 670.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 944.00 | 23 336.00 | 14 608.00 | 37 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 453.00 | 283 752.00 | 560 701.00 | 844 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 774.00 | 361 548.00 | 657 226.00 | 1 018 774.00 |
BP En cours de production de services | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 858.00 | 29 765.00 | 1 176 093.00 | 1 205 858.00 |
BZ Autres créances | 146 753.00 | | 146 753.00 | 146 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 029.00 | | 155 029.00 | 155 029.00 |
CF Disponibilités | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 218.00 | 29 765.00 | 1 578 453.00 | 1 608 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 993.00 | 391 313.00 | 2 235 679.00 | 2 626 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 233.00 | 241 049.00 | | 284 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 132.00 | 43 183.00 | | 140 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 204.00 | 8 281.00 | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 451 570.00 | 314 514.00 | | 451 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 468.00 | 506 018.00 | | 536 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 2 323.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 223.00 | 226 472.00 | | 322 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 455.00 | 334 609.00 | | 427 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 077.00 | | |
EA Autres dettes | 95 220.00 | 62 941.00 | | 95 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 472.00 | 333 844.00 | | 401 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 109.00 | 1 468 286.00 | | 1 784 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 679.00 | 1 782 801.00 | | 2 235 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 335 859.00 | | 2 335 859.00 | 2 335 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 859.00 | | 2 335 859.00 | 2 335 859.00 |
FM Production stockée | | | -54 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 077.00 | 3 403.00 | | 3 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 077.00 | 3 987.00 | | 3 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 305.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 305.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | 3 682.00 | | 2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 315.00 | 6 465.00 | | 63 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 754.00 | 1 916 745.00 | | 2 357 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 622.00 | 1 873 562.00 | | 2 217 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 132.00 | 43 183.00 | | 140 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 220.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 224.00 | 322 224.00 | | 322 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 338.00 | 94 338.00 | | 94 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 472.00 | 401 472.00 | | 401 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 765.00 | 1 140 765.00 | | 1 140 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
VB T. V. A. | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 468.00 | 136 600.00 | 314 956.00 | 536 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 812.00 | 1 376 812.00 | | 1 376 812.00 |
VW T.V.A. | 193 726.00 | 193 726.00 | | 193 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 110.00 | 1 384 241.00 | 314 956.00 | 1 784 110.00 |