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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 641.00 | 14 491.00 | 37 150.00 | 51 641.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 944.00 | 13 636.00 | 24 308.00 | 37 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 497.00 | 92 996.00 | 269 501.00 | 362 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 501.00 | | 166 501.00 | 166 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 793.00 | 121 123.00 | 510 669.00 | 631 793.00 |
BP En cours de production de services | 106 144.00 | | 106 144.00 | 106 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 324.00 | 12 862.00 | 391 462.00 | 404 324.00 |
BZ Autres créances | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 283.00 | | 142 283.00 | 142 283.00 |
CF Disponibilités | 99 759.00 | | 99 759.00 | 99 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 879.00 | 12 862.00 | 797 017.00 | 809 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 672.00 | 133 986.00 | 1 307 686.00 | 1 441 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 510.00 | 90 686.00 | | 144 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 538.00 | 53 823.00 | | 96 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 685.00 | 16 557.00 | | 11 685.00 |
DL TOTAL (I) | 274 735.00 | 183 068.00 | | 274 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 031.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 031.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 474.00 | 211 914.00 | | 384 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 669.00 | 1 669.00 | | 8 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 341.00 | 72 256.00 | | 83 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 478.00 | 174 650.00 | | 272 478.00 |
EA Autres dettes | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 306.00 | 228 728.00 | | 265 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 951.00 | 689 219.00 | | 1 032 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 686.00 | 885 318.00 | | 1 307 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 208.00 | | 1 390 208.00 | 1 390 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 208.00 | | 1 390 208.00 | 1 390 208.00 |
FM Production stockée | | | 18 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 236.00 | 5 364.00 | | 8 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 236.00 | 5 364.00 | | 8 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 879.00 | 13 070.00 | | 7 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 879.00 | 26 101.00 | | 7 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | -20 737.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 166.00 | 15 970.00 | | -14 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 792.00 | 1 118 809.00 | | 1 491 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 254.00 | 1 064 986.00 | | 1 395 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 538.00 | 53 823.00 | | 96 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 940.00 | 66 334.00 | 4 152.00 | 58 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 084.00 | 11 558.00 | 4 152.00 | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 856.00 | 54 776.00 | | 51 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |