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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 886.00 | 29 875.00 | 42 010.00 | 71 886.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 944.00 | 18 520.00 | 19 424.00 | 37 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 051.00 | 166 324.00 | 429 726.00 | 596 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
AX Avances et acomptes | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 403.00 | 214 720.00 | 534 682.00 | 749 403.00 |
BP En cours de production de services | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 530.00 | 24 035.00 | 798 495.00 | 822 530.00 |
BZ Autres créances | 76 640.00 | | 76 640.00 | 76 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 384.00 | | 153 384.00 | 153 384.00 |
CF Disponibilités | 140 219.00 | | 140 219.00 | 140 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 153.00 | 24 035.00 | 1 248 118.00 | 1 272 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 556.00 | 238 755.00 | 1 782 801.00 | 2 021 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 049.00 | 144 510.00 | | 241 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 183.00 | 96 538.00 | | 43 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 281.00 | 11 685.00 | | 8 281.00 |
DL TOTAL (I) | 314 514.00 | 274 735.00 | | 314 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 018.00 | 384 474.00 | | 506 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 8 669.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 472.00 | 83 341.00 | | 226 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 609.00 | 272 478.00 | | 334 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EA Autres dettes | 62 941.00 | 18 681.00 | | 62 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 844.00 | 265 306.00 | | 333 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 286.00 | 1 032 951.00 | | 1 468 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 801.00 | 1 307 686.00 | | 1 782 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 188.00 | 723 894.00 | | 1 074 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 083.00 | | 1 889 083.00 | 1 889 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 083.00 | | 1 889 083.00 | 1 889 083.00 |
FM Production stockée | | | -37 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 403.00 | 8 236.00 | | 3 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | 8 236.00 | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 7 879.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 7 879.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 682.00 | 357.00 | | 3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | -14 166.00 | | 6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 746.00 | 1 491 792.00 | | 1 916 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 563.00 | 1 395 254.00 | | 1 873 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 183.00 | 96 538.00 | | 43 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 220.00 | 4 796.00 | | 6 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UX Autres créances clients | 789 536.00 | 789 536.00 | | 789 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VB T. V. A. | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 029.00 | 919 929.00 | | 919 029.00 |