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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 295.00 | 18 142.00 | 6 152.00 | 24 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 831.00 | 137 590.00 | 277 240.00 | 414 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 383.00 | 163 083.00 | 1 815 299.00 | 1 978 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BZ Autres créances | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
CF Disponibilités | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 662.00 | | 89 662.00 | 89 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 045.00 | 163 083.00 | 1 904 962.00 | 2 068 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 100 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 767.00 | 4 175.00 | | 8 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 227.00 | 74 591.00 | | -17 227.00 |
DL TOTAL (I) | 172 539.00 | 189 767.00 | | 172 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 845.00 | 1 030 819.00 | | 997 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 026.00 | 537 800.00 | | 537 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 652.00 | 174 194.00 | | 81 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 898.00 | 103 577.00 | | 115 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 422.00 | 1 847 581.00 | | 1 732 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 962.00 | 2 037 348.00 | | 1 904 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 712.00 | 1 039 401.00 | | 994 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 428 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 387.00 | |
GE Autres charges | | | 130 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 500.00 | 4 085.00 | | 127 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 500.00 | 4 085.00 | | 127 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 003.00 | 293.00 | | 6 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 003.00 | 293.00 | | 6 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 497.00 | 3 792.00 | | 121 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 10 333.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 870.00 | 1 828 260.00 | | 1 575 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 097.00 | 1 753 668.00 | | 1 593 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 227.00 | 74 591.00 | | -17 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 374.00 | 2 009.00 | | 1 976 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 978 383.00 | | | 1 978 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 350.00 | | | 1 507 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 126.00 | | | 439 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 350.00 | | | 1 507 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 117.00 | 2 009.00 | | 437 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 696.00 | 71 387.00 | | 91 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 346.00 | 71 387.00 | | 84 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 260.00 | 211 550.00 | 737 711.00 | 949 260.00 |
VI Groupe et associés | 537 026.00 | 537 026.00 | | 537 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 879.00 | 57 972.00 | 31 907.00 | 89 879.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 423.00 | 994 712.00 | 737 711.00 | 1 732 423.00 |