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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 274.00 | 22 737.00 | 2 537.00 | 25 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 720.00 | 188 663.00 | 229 057.00 | 417 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 252.00 | 218 750.00 | 1 763 501.00 | 1 982 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BZ Autres créances | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CF Disponibilités | 99 007.00 | | 99 007.00 | 99 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 376.00 | | 174 376.00 | 174 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 629.00 | 218 750.00 | 1 937 878.00 | 2 156 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 000.00 | 170 000.00 | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | 539.00 | 8 767.00 | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 428.00 | -17 227.00 | | -114 428.00 |
DL TOTAL (I) | 58 110.00 | 172 539.00 | | 58 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 218.00 | 997 845.00 | | 886 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 284.00 | 537 026.00 | | 573 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 580.00 | 81 652.00 | | 242 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 683.00 | 115 898.00 | | 177 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 768.00 | 1 732 422.00 | | 1 879 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 878.00 | 1 904 962.00 | | 1 937 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 178.00 | 994 712.00 | | 686 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 584.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 227 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 227 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | -127 131.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 127 500.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 752.00 | 6 003.00 | | 8 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 562.00 | 6 003.00 | | 22 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 193.00 | 121 497.00 | | -22 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 633.00 | 1 575 870.00 | | 1 244 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 062.00 | 1 593 097.00 | | 1 359 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 428.00 | -17 227.00 | | -114 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 383.00 | | 3 870.00 | 1 978 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 350.00 | | | 1 507 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 126.00 | | 3 870.00 | 439 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 083.00 | 55 668.00 | | 163 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 733.00 | 55 668.00 | | 155 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 581.00 | 242 581.00 | | 242 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VB T. V. A. | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 219.00 | 265 915.00 | 620 304.00 | 886 219.00 |
VI Groupe et associés | 573 285.00 | | | 573 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 831.00 | 52 924.00 | 31 907.00 | 84 831.00 |
VW T.V.A. | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 768.00 | 686 179.00 | 620 304.00 | 1 879 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |