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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 274.00 | 24 662.00 | 612.00 | 25 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 912.00 | 228 305.00 | 190 607.00 | 418 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 977.00 | 260 317.00 | 1 723 659.00 | 1 983 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BZ Autres créances | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
CF Disponibilités | 224 360.00 | | 224 360.00 | 224 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 129.00 | | 361 129.00 | 361 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 106.00 | 260 317.00 | 2 084 788.00 | 2 345 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 161 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 539.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 228.00 | -114 428.00 | | 111 228.00 |
DL TOTAL (I) | 169 338.00 | 58 110.00 | | 169 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 109.00 | 886 218.00 | | 930 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 884.00 | 573 284.00 | | 572 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 167.00 | 242 580.00 | | 265 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 287.00 | 177 683.00 | | 147 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 449.00 | 1 879 768.00 | | 1 915 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 788.00 | 1 937 878.00 | | 2 084 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 131.00 | 686 178.00 | | 855 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 210 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 913.00 | 368.00 | | 42 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 913.00 | 368.00 | | 42 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | 8 752.00 | | 3 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | 22 562.00 | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 293.00 | -22 193.00 | | 39 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 429.00 | 1 244 633.00 | | 1 266 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 200.00 | 1 359 062.00 | | 1 155 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 228.00 | -114 428.00 | | 111 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 253.00 | | 1 724.00 | 1 982 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 350.00 | | | 1 507 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 996.00 | | 1 191.00 | 442 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 907.00 | | 533.00 | 31 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 751.00 | 41 567.00 | | 218 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 401.00 | 41 567.00 | | 211 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 168.00 | 128 324.00 | 38 627.00 | 265 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 588.00 | 34 473.00 | 18 979.00 | 74 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 109.00 | 65 108.00 | 409 248.00 | 930 109.00 |
VI Groupe et associés | 572 885.00 | 572 885.00 | | 572 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 409.00 | 93 969.00 | 32 440.00 | 126 409.00 |
VW T.V.A. | 19 746.00 | 1 388.00 | 8 685.00 | 19 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 450.00 | 855 131.00 | 475 540.00 | 1 915 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |