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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 048.00 | 25 537.00 | 1 511.00 | 27 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 067.00 | 265 836.00 | 156 230.00 | 422 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 591.00 | 298 723.00 | 1 690 867.00 | 1 989 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CF Disponibilités | 206 482.00 | | 206 482.00 | 206 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 996.00 | | 334 996.00 | 334 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 587.00 | 298 723.00 | 2 025 863.00 | 2 324 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 47 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | 110.00 | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 049.00 | 111 228.00 | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 171 388.00 | 169 338.00 | | 171 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 109.00 | 930 109.00 | | 930 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 884.00 | 572 884.00 | | 572 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 677.00 | 265 167.00 | | 207 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 803.00 | 147 287.00 | | 143 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 475.00 | 1 915 449.00 | | 1 854 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 863.00 | 2 084 788.00 | | 2 025 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 855 131.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 572 884.00 | | | 572 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 127 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 127 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 330 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 258.00 | 42 913.00 | | 8 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 258.00 | 42 913.00 | | 8 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 3 620.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 3 620.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 648.00 | 39 293.00 | | 7 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 518.00 | 1 266 429.00 | | 1 148 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 469.00 | 1 155 200.00 | | 1 146 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 049.00 | 111 228.00 | | 2 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 977.00 | | 5 614.00 | 1 983 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 350.00 | | | 1 507 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 187.00 | | 4 929.00 | 444 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 440.00 | | 685.00 | 32 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 318.00 | 38 406.00 | | 260 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 968.00 | 38 406.00 | | 252 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 678.00 | 70 834.00 | 38 627.00 | 207 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 473.00 | 27 358.00 | 18 979.00 | 67 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VB T. V. A. | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 109.00 | 65 107.00 | 409 248.00 | 930 109.00 |
VI Groupe et associés | 572 885.00 | 572 885.00 | | 572 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 936.00 | 92 810.00 | 33 125.00 | 125 936.00 |
VW T.V.A. | 21 580.00 | 3 223.00 | 8 685.00 | 21 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 476.00 | 794 158.00 | 475 539.00 | 1 854 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |