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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 184 467.00 | 416 751.00 | 24 767 716.00 | 25 184 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 184 467.00 | 416 751.00 | 24 767 716.00 | 25 184 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 417.00 | | 281 417.00 | 281 417.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 045.00 | | 309 045.00 | 309 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 493 512.00 | 416 751.00 | 25 076 761.00 | 25 493 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -148.00 | -73.00 | | -148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 810 243.00 | -75.00 | | -3 810 243.00 |
DK Provisions réglementées | 2 534 554.00 | | | 2 534 554.00 |
DL TOTAL (I) | -1 274 837.00 | 852.00 | | -1 274 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 374 851.00 | | | 17 374 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 953 489.00 | | | 8 953 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 148.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 351 598.00 | 148.00 | | 26 351 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 076 761.00 | 1 000.00 | | 25 076 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 708.00 | | 722 708.00 | 722 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 708.00 | | 722 708.00 | 722 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 275 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 534 554.00 | | | 2 534 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534 554.00 | | | 2 534 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 534 554.00 | | | -2 534 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 709.00 | | | 722 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 951.00 | 75.00 | | 4 532 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 810 243.00 | -75.00 | | -3 810 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 184 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 184 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 184 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 184 467.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 534 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 534 554.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 534 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 534 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 953 489.00 | 1 037 196.00 | 247 644.00 | 8 953 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 281 417.00 | | | 281 417.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 374 851.00 | 2 531 866.00 | 6 471 935.00 | 17 374 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074 657.00 | | | 1 074 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 367.00 | 284 367.00 | | 284 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 351 598.00 | 3 592 320.00 | 6 719 579.00 | 26 351 598.00 |