| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 184 467.00 | 1 424 130.00 | 23 760 337.00 | 25 184 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 184 467.00 | 1 424 130.00 | 23 760 337.00 | 25 184 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 204.00 | | 295 204.00 | 295 204.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 384.00 | | 313 384.00 | 313 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 497 851.00 | 1 424 130.00 | 24 073 721.00 | 25 497 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 810 391.00 | -148.00 | | -3 810 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 564 348.00 | -3 810 243.00 | | -5 564 348.00 |
DK Provisions réglementées | 7 780 252.00 | 2 534 554.00 | | 7 780 252.00 |
DL TOTAL (I) | -1 593 487.00 | -1 274 837.00 | | -1 593 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 911 581.00 | 17 374 851.00 | | 14 911 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 741 216.00 | 8 953 489.00 | | 10 741 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 22 702.00 | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 295.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 667 208.00 | 26 351 598.00 | | 25 667 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 073 721.00 | 25 076 761.00 | | 24 073 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 362.00 | | 1 835 362.00 | 1 835 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 362.00 | | 1 835 362.00 | 1 835 362.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 245 698.00 | 2 534 554.00 | | 5 245 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 245 698.00 | 2 534 554.00 | | 5 245 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 245 698.00 | -2 534 554.00 | | -5 245 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 362.00 | 722 709.00 | | 1 835 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 710.00 | 4 532 951.00 | | 7 399 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 564 348.00 | -3 810 243.00 | | -5 564 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 184 467.00 | | | 25 184 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 184 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 184 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 184 467.00 | | | 25 184 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 751.00 | 1 007 379.00 | | 416 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 751.00 | 1 007 379.00 | | 416 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 534 554.00 | 5 245 698.00 | | 2 534 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534 554.00 | 5 245 698.00 | | 2 534 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 741 216.00 | 133 270.00 | 263 055.00 | 10 741 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 295 204.00 | | | 295 204.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 911 581.00 | 2 208 214.00 | 5 440 095.00 | 14 911 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 764 624.00 | | | 1 764 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446 958.00 | | | 2 446 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 205.00 | 298 205.00 | | 298 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 667 208.00 | 2 355 895.00 | 5 703 150.00 | 25 667 208.00 |