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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 184 467.00 | 2 431 509.00 | 22 752 959.00 | 25 184 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 184 467.00 | 2 431 509.00 | 22 752 959.00 | 25 184 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 355.00 | | 317 355.00 | 317 355.00 |
BZ Autres créances | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CF Disponibilités | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 550.00 | | 338 550.00 | 338 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 523 017.00 | 2 431 509.00 | 23 091 508.00 | 25 523 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 374 739.00 | -3 810 391.00 | | -9 374 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 734 025.00 | -5 564 348.00 | | -3 734 025.00 |
DK Provisions réglementées | 11 267 272.00 | 7 780 252.00 | | 11 267 272.00 |
DL TOTAL (I) | -1 840 492.00 | -1 593 487.00 | | -1 840 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 786 620.00 | 14 911 581.00 | | 12 786 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 126 969.00 | 10 741 216.00 | | 12 126 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 14 000.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 150.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 932 000.00 | 25 667 208.00 | | 24 932 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 091 508.00 | 24 073 721.00 | | 23 091 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 126 969.00 | | | 12 126 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 857.00 | | 1 964 857.00 | 1 964 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 857.00 | | 1 964 857.00 | 1 964 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 487 020.00 | 5 245 698.00 | | 3 487 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487 020.00 | 5 245 698.00 | | 3 487 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 487 020.00 | -5 245 698.00 | | -3 487 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 857.00 | 1 835 362.00 | | 1 964 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 882.00 | 7 399 710.00 | | 5 698 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 734 025.00 | -5 564 348.00 | | -3 734 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 184 467.00 | | | 25 184 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 184 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 184 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 184 467.00 | | | 25 184 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 130.00 | 1 007 379.00 | | 1 424 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 130.00 | 1 007 379.00 | | 1 424 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 780 252.00 | 3 487 020.00 | | 7 780 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 780 251.00 | 3 487 020.00 | | 7 780 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 128 969.00 | 75 976.00 | | 12 128 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 317 355.00 | 317 355.00 | | 317 355.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 786 620.00 | 1 780 251.00 | 4 903 103.00 | 12 786 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 022.00 | 321 022.00 | | 321 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 932 000.00 | 1 874 638.00 | 4 903 103.00 | 24 932 000.00 |