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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 184 467.00 | 4 446 266.00 | 20 738 201.00 | 25 184 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 184 467.00 | 4 446 266.00 | 20 738 201.00 | 25 184 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 295.00 | | 282 295.00 | 282 295.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 452.00 | | 327 452.00 | 327 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 511 920.00 | 4 446 266.00 | 21 065 654.00 | 25 511 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 519 093.00 | -13 108 764.00 | | -15 519 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 446 865.00 | -2 410 330.00 | | -1 446 865.00 |
DK Provisions réglementées | 14 804 678.00 | 13 490 243.00 | | 14 804 678.00 |
DL TOTAL (I) | -2 160 280.00 | -2 027 851.00 | | -2 160 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 655 351.00 | 11 145 881.00 | | 9 655 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 527 326.00 | 12 934 105.00 | | 13 527 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 129.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 225 934.00 | 24 103 372.00 | | 23 225 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 065 654.00 | 22 075 522.00 | | 21 065 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 046.00 | | 1 848 046.00 | 1 848 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 046.00 | | 1 848 046.00 | 1 848 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 314 435.00 | 2 222 971.00 | | 1 314 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 435.00 | 2 222 971.00 | | 1 314 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314 435.00 | -2 222 971.00 | | -1 314 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 046.00 | 1 997 114.00 | | 1 848 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 911.00 | 4 407 443.00 | | 3 294 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 446 865.00 | -2 410 330.00 | | -1 446 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 184 467.00 | | | 25 184 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 184 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 184 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 184 467.00 | | | 25 184 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 887.00 | 1 007 379.00 | | 3 438 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 887.00 | 1 007 379.00 | | 3 438 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 490 243.00 | 1 314 435.00 | | 13 490 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 490 243.00 | 1 314 435.00 | | 13 490 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 527 326.00 | 74 787.00 | | 13 527 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 295.00 | 282 295.00 | | 282 295.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 655 351.00 | 1 284 300.00 | 4 753 654.00 | 9 655 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 295.00 | 285 295.00 | | 285 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 225 934.00 | 1 402 344.00 | 4 753 654.00 | 23 225 934.00 |