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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BT Marchandises | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 297.00 | 1 084.00 | 82 213.00 | 83 297.00 |
BZ Autres créances | 322 109.00 | | 322 109.00 | 322 109.00 |
CF Disponibilités | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 136.00 | 1 084.00 | 430 052.00 | 431 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 136.00 | 1 084.00 | 430 052.00 | 431 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 963.00 | 53 517.00 | | 101 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 217.00 | 48 446.00 | | -52 217.00 |
DL TOTAL (I) | 55 246.00 | 107 463.00 | | 55 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465.00 | 855.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 382.00 | 241 973.00 | | 254 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 647.00 | 135 079.00 | | 118 647.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 807.00 | 377 907.00 | | 374 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 052.00 | 485 370.00 | | 430 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
FG Production vendue services | 1 884 343.00 | | 1 884 343.00 | 1 884 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 353.00 | | 1 920 353.00 | 1 920 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 205 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 718.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 718.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -718.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 041.00 | 15 906.00 | | -4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 419.00 | 1 920 247.00 | | 1 953 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 636.00 | 1 871 801.00 | | 2 005 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 217.00 | 48 446.00 | | -52 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496.00 | 1 084.00 | 496.00 | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | 1 084.00 | 496.00 | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 1 084.00 | 496.00 | 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084.00 | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 382.00 | 254 382.00 | | 254 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
VC Groupe et associés | 246 367.00 | | | 246 367.00 |
VP Divers | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 528.00 | 411 528.00 | | 411 528.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 341.00 | 373 341.00 | | 373 341.00 |