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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BT Marchandises | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 115.00 | 1 271.00 | 185 844.00 | 187 115.00 |
BZ Autres créances | 72 190.00 | | 72 190.00 | 72 190.00 |
CF Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 558.00 | 1 271.00 | 301 287.00 | 302 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 558.00 | 1 271.00 | 301 287.00 | 302 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 963.00 | 101 963.00 | | 101 963.00 |
DH Report à nouveau | -121 718.00 | -32 401.00 | | -121 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 279.00 | -89 317.00 | | -108 279.00 |
DL TOTAL (I) | -122 534.00 | -14 255.00 | | -122 534.00 |
DP Provisions pour risques | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 2 186.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044.00 | 1 773.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 119.00 | 239 896.00 | | 294 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 395.00 | 80 011.00 | | 93 395.00 |
EA Autres dettes | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 654.00 | 323 866.00 | | 395 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 287.00 | 309 610.00 | | 301 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 654.00 | 323 866.00 | | 395 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
FG Production vendue services | 1 849 449.00 | | 1 849 449.00 | 1 849 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 988.00 | | 1 879 988.00 | 1 879 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 167.00 | |
GE Autres charges | | | 222 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 586.00 | 1 947 877.00 | | 1 905 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 864.00 | 2 037 194.00 | | 2 013 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 279.00 | -89 317.00 | | -108 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 167.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 691.00 | 1 271.00 | 3 691.00 | 3 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 691.00 | 1 271.00 | 3 691.00 | 3 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 691.00 | 29 438.00 | 3 691.00 | 3 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 438.00 | 3 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 119.00 | 294 119.00 | | 294 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UX Autres créances clients | 185 844.00 | 185 844.00 | | 185 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VC Groupe et associés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 489.00 | 282 489.00 | | 282 489.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 610.00 | 393 610.00 | | 393 610.00 |