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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BT Marchandises | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 830.00 | 160.00 | 97 670.00 | 97 830.00 |
BZ Autres créances | 615 030.00 | | 615 030.00 | 615 030.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 929.00 | 160.00 | 738 769.00 | 738 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 929.00 | 160.00 | 738 769.00 | 738 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 963.00 | 101 963.00 | | 101 963.00 |
DH Report à nouveau | -476 395.00 | -229 997.00 | | -476 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 682.00 | -246 398.00 | | -172 682.00 |
DL TOTAL (I) | -541 614.00 | -368 932.00 | | -541 614.00 |
DP Provisions pour risques | 40 425.00 | 38 340.00 | | 40 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 425.00 | 38 340.00 | | 40 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 582.00 | 167 379.00 | | 288 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | 558.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 815.00 | 786 387.00 | | 824 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 768.00 | 114 570.00 | | 101 768.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 180.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 958.00 | 1 069 072.00 | | 1 239 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 769.00 | 738 480.00 | | 738 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 582.00 | | | 288 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 103 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 19 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2 180.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 180.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 3 892.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 681.00 | 938 710.00 | | 1 435 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 363.00 | 1 185 108.00 | | 1 608 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 682.00 | -246 398.00 | | -172 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 340.00 | 40 425.00 | 38 340.00 | 38 340.00 |
6T Sur comptes clients | | 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 340.00 | 40 585.00 | 38 340.00 | 38 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 585.00 | 38 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 815.00 | 824 815.00 | | 824 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 97 670.00 | 97 670.00 | | 97 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 139 930.00 | 139 930.00 | | 139 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VI Groupe et associés | 288 582.00 | 288 582.00 | | 288 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VP Divers | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 448.00 | 400 448.00 | | 400 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 796.00 | 721 796.00 | | 721 796.00 |
VW T.V.A. | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 743.00 | 1 239 743.00 | | 1 239 743.00 |