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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 288.00 | | 124 288.00 | 124 288.00 |
BZ Autres créances | 241 059.00 | | 241 059.00 | 241 059.00 |
CF Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 816.00 | | 393 816.00 | 393 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 816.00 | | 393 816.00 | 393 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 963.00 | 101 963.00 | | 101 963.00 |
DH Report à nouveau | -52 217.00 | | | -52 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 816.00 | -52 217.00 | | 19 816.00 |
DL TOTAL (I) | 75 062.00 | 55 246.00 | | 75 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 995.00 | 1 465.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 442.00 | 254 382.00 | | 227 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 049.00 | 118 647.00 | | 89 049.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 313.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 754.00 | 374 807.00 | | 318 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 816.00 | 430 052.00 | | 393 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
FG Production vendue services | 1 900 411.00 | | 1 900 411.00 | 1 900 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 622.00 | | 1 930 622.00 | 1 930 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 970.00 | -640.00 | | 26 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 764.00 | 1 953 419.00 | | 1 996 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 948.00 | 2 005 636.00 | | 1 976 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 816.00 | -52 217.00 | | 19 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 442.00 | 227 442.00 | | 227 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 124 288.00 | | | 124 288.00 |
VB T. V. A. | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
VC Groupe et associés | 167 184.00 | | | 167 184.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 833.00 | 374 833.00 | | 374 833.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 759.00 | 316 759.00 | | 316 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |