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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 400.00 | 929 060.00 | 271 340.00 | 1 200 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 400.00 | 929 060.00 | 271 340.00 | 1 200 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 222.00 | 831 076.00 | 161 146.00 | 992 222.00 |
BZ Autres créances | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CF Disponibilités | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 038 874.00 | 831 076.00 | 207 798.00 | 1 038 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 274.00 | 1 760 136.00 | 479 138.00 | 2 239 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 454.00 | -91 140.00 | | -558 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 432.00 | -467 314.00 | | -530 432.00 |
DL TOTAL (I) | -938 886.00 | -408 454.00 | | -938 886.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 084 326.00 | 1 002 183.00 | | 1 084 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 838.00 | 56 564.00 | | 71 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 146.00 | 73 248.00 | | 161 146.00 |
EA Autres dettes | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 024.00 | 1 131 996.00 | | 1 418 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 138.00 | 723 542.00 | | 479 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 488.00 | | 439 488.00 | 439 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 488.00 | | 439 488.00 | 439 488.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 565.00 | 434 779.00 | | 459 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 996.00 | 902 093.00 | | 989 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 432.00 | -467 314.00 | | -530 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 400.00 | | | 1 200 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 400.00 | | | 1 200 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 038.00 | 351 022.00 | | 578 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 038.00 | 351 022.00 | | 578 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 371 512.00 | 459 564.00 | | 371 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 512.00 | 459 564.00 | | 371 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 512.00 | 459 564.00 | | 371 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 084 326.00 | 186 589.00 | 897 738.00 | 1 084 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
UX Autres créances clients | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966 874.00 | | | 966 874.00 |
VI Groupe et associés | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 783.00 | 1 006 783.00 | | 1 006 783.00 |
VW T.V.A. | 161 146.00 | 161 146.00 | | 161 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 024.00 | 520 286.00 | 897 738.00 | 1 418 024.00 |