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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 400.00 | 1 013 400.00 | | 1 013 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 400.00 | 1 013 400.00 | | 1 013 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 072.00 | 1 035 893.00 | 207 179.00 | 1 243 072.00 |
BZ Autres créances | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CF Disponibilités | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 498.00 | 1 035 893.00 | 261 605.00 | 1 297 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 898.00 | 2 049 293.00 | 261 605.00 | 2 310 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 137.00 | -1 400 729.00 | | -1 495 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 935.00 | -94 409.00 | | -95 935.00 |
DL TOTAL (I) | -1 441 073.00 | -1 345 137.00 | | -1 441 073.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 330 082.00 | 1 248 163.00 | | 1 330 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 662.00 | 61 472.00 | | 61 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 179.00 | 207 454.00 | | 207 179.00 |
EA Autres dettes | 103 756.00 | 102 742.00 | | 103 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 678.00 | 1 619 830.00 | | 1 702 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 605.00 | 274 693.00 | | 261 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 936.00 | 94 409.00 | | 95 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 935.00 | -94 409.00 | | -95 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 400.00 | | | 1 013 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 400.00 | | | 1 013 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 400.00 | | | 1 013 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 400.00 | | | 1 013 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 035 893.00 | | | 1 035 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 893.00 | | | 1 035 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 893.00 | | | 1 035 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 330 082.00 | 432 344.00 | 897 738.00 | 1 330 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 243 072.00 | 1 243 072.00 | | 1 243 072.00 |
VI Groupe et associés | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |
VP Divers | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 221.00 | 1 255 221.00 | | 1 255 221.00 |
VW T.V.A. | 207 179.00 | 207 179.00 | | 207 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 678.00 | 804 940.00 | 897 738.00 | 1 702 678.00 |