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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 400.00 | 1 013 400.00 | | 1 013 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 400.00 | 1 013 400.00 | | 1 013 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 072.00 | 1 035 893.00 | 207 179.00 | 1 243 072.00 |
BZ Autres créances | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CF Disponibilités | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 176.00 | 1 035 893.00 | 291 283.00 | 1 327 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 576.00 | 2 049 293.00 | 291 283.00 | 2 340 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 886.00 | -558 454.00 | | -1 088 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 843.00 | -530 432.00 | | -311 843.00 |
DL TOTAL (I) | -1 250 729.00 | -938 886.00 | | -1 250 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 166 245.00 | 1 084 326.00 | | 1 166 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 461.00 | 71 838.00 | | 49 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 578.00 | 161 146.00 | | 224 578.00 |
EA Autres dettes | 101 728.00 | 100 714.00 | | 101 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 012.00 | 1 418 024.00 | | 1 542 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 283.00 | 479 138.00 | | 291 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 165.00 | | 230 165.00 | 230 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 165.00 | | 230 165.00 | 230 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -25 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -25 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 161.00 | 459 565.00 | | 317 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 004.00 | 989 996.00 | | 629 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 843.00 | -530 432.00 | | -311 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 400.00 | | | 1 200 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 000.00 | 1 013 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 000.00 | 1 013 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 400.00 | | | 1 200 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 060.00 | 183 118.00 | 98 778.00 | 929 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 060.00 | 183 118.00 | 98 778.00 | 929 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 831 076.00 | 230 165.00 | 25 347.00 | 831 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 076.00 | 230 165.00 | 25 347.00 | 831 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 076.00 | 230 165.00 | 25 347.00 | 831 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 166 245.00 | 268 507.00 | 897 738.00 | 1 166 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 243 072.00 | | | 1 243 072.00 |
VI Groupe et associés | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 378.00 | 1 256 378.00 | | 1 256 378.00 |
VW T.V.A. | 224 578.00 | 224 578.00 | | 224 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 012.00 | 644 274.00 | 897 738.00 | 1 542 012.00 |