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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 400.00 | 1 013 400.00 | | 1 013 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 400.00 | 1 013 400.00 | | 1 013 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 072.00 | 1 035 893.00 | 207 179.00 | 1 243 072.00 |
BZ Autres créances | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 172.00 | 1 035 893.00 | 216 278.00 | 1 252 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 572.00 | 2 049 293.00 | 216 278.00 | 2 265 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 685 055.00 | -1 591 073.00 | | -1 685 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 000.00 | -93 983.00 | | -11 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 546 055.00 | -1 535 055.00 | | -1 546 055.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 412 225.00 | 1 412 225.00 | | 1 412 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 160.00 | 32 006.00 | | 38 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 179.00 | 207 179.00 | | 207 179.00 |
EA Autres dettes | 104 769.00 | 104 769.00 | | 104 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 333.00 | 1 756 179.00 | | 1 762 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 278.00 | 221 124.00 | | 216 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000.00 | 93 983.00 | | 11 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 000.00 | -93 983.00 | | -11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 400.00 | | | 1 013 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 400.00 | | | 1 013 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 400.00 | | | 1 013 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 400.00 | | | 1 013 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 035 893.00 | | | 1 035 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 893.00 | | | 1 035 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 893.00 | | | 1 035 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 412 225.00 | 514 487.00 | 897 738.00 | 1 412 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 243 072.00 | 1 243 072.00 | | 1 243 072.00 |
VI Groupe et associés | 104 769.00 | 104 769.00 | | 104 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 637.00 | 1 250 637.00 | | 1 250 637.00 |
VW T.V.A. | 207 179.00 | 207 179.00 | | 207 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 333.00 | 864 596.00 | 897 738.00 | 1 762 333.00 |