| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 974.00 | 8 784.00 | 1 190.00 | 9 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 517.00 | 18 285.00 | 3 232.00 | 21 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 041.00 | 27 069.00 | 59 972.00 | 87 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 765.00 | | 202 765.00 | 202 765.00 |
BZ Autres créances | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 239.00 | | 272 239.00 | 272 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 280.00 | 27 069.00 | 332 211.00 | 359 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 926.00 | 21 341.00 | | 14 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 376.00 | -6 415.00 | | 18 376.00 |
DL TOTAL (I) | 121 302.00 | 102 926.00 | | 121 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 777.00 | 36 529.00 | | 6 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 063.00 | 42 425.00 | | 45 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 974.00 | 36 823.00 | | 100 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 095.00 | 25 330.00 | | 58 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 909.00 | 141 107.00 | | 210 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 211.00 | 244 033.00 | | 332 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 909.00 | 141 107.00 | | 210 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 777.00 | 36 529.00 | | 6 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 664.00 | | 802 664.00 | 802 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 664.00 | | 802 664.00 | 802 664.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 417.00 | 2 590.00 | | 11 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 283.00 | 18 796.00 | | 15 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 62.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 62.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -62.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -2 800.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 101.00 | 644 031.00 | | 814 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 725.00 | 650 446.00 | | 795 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 376.00 | -6 415.00 | | 18 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 124.00 | | 2 917.00 | 84 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 574.00 | | 2 917.00 | 28 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 252.00 | 2 817.00 | | 24 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 252.00 | 2 817.00 | | 24 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 974.00 | 100 974.00 | | 100 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 202 765.00 | | | 202 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VI Groupe et associés | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 867.00 | 265 867.00 | | 265 867.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 909.00 | 210 909.00 | | 210 909.00 |