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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 927.00 | 7 341.00 | 8 587.00 | 15 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 639.00 | 11 616.00 | 9 023.00 | 20 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 117.00 | 18 957.00 | 73 160.00 | 92 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 331.00 | | 358 331.00 | 358 331.00 |
BZ Autres créances | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CF Disponibilités | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 485.00 | | 417 485.00 | 417 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 602.00 | 18 957.00 | 490 645.00 | 509 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 581.00 | 84 567.00 | | 116 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 799.00 | 32 014.00 | | 38 799.00 |
DL TOTAL (I) | 243 380.00 | 204 581.00 | | 243 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 725.00 | 34 391.00 | | 23 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 916.00 | 34 383.00 | | 35 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 308.00 | 65 135.00 | | 113 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 315.00 | 54 866.00 | | 74 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 264.00 | 188 774.00 | | 247 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 645.00 | 393 354.00 | | 490 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 456.00 | | 9 083.00 | 96 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 422.00 | 92 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 422.00 | 36 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 906.00 | | 9 083.00 | 40 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 906.00 | 8 805.00 | 6 754.00 | 16 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 906.00 | 8 805.00 | 6 754.00 | 16 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 308.00 | 113 308.00 | | 113 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 358 331.00 | 358 331.00 | | 358 331.00 |
VB T. V. A. | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VI Groupe et associés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633.00 | | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 828.00 | 376 828.00 | | 376 828.00 |
VW T.V.A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 264.00 | 247 264.00 | | 247 264.00 |