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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 444.00 | 8 668.00 | 776.00 | 9 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 994.00 | 17 668.00 | 56 326.00 | 73 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 889.00 | | 155 889.00 | 155 889.00 |
BZ Autres créances | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CF Disponibilités | 69 306.00 | | 69 306.00 | 69 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 012.00 | | 260 012.00 | 260 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 006.00 | 17 668.00 | 316 338.00 | 334 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 302.00 | 14 926.00 | | 33 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 977.00 | 18 376.00 | | 19 977.00 |
DL TOTAL (I) | 141 279.00 | 121 302.00 | | 141 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 031.00 | 6 777.00 | | 46 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 990.00 | 45 063.00 | | 42 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | 100 974.00 | | 49 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 594.00 | 58 095.00 | | 36 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 060.00 | 210 909.00 | | 175 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 338.00 | 332 211.00 | | 316 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 914.00 | 210 909.00 | | 135 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 047.00 | 73 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 047.00 | 18 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 069.00 | 2 813.00 | 12 214.00 | 27 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 069.00 | 2 813.00 | 12 214.00 | 27 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 155 889.00 | | | 155 889.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 031.00 | 6 886.00 | 36 020.00 | 46 031.00 |
VI Groupe et associés | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 704.00 | 184 704.00 | | 184 704.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 060.00 | 135 914.00 | 36 020.00 | 175 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |