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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 181.00 | 8 964.00 | 8 217.00 | 17 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 062.00 | 5 295.00 | 15 767.00 | 21 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 793.00 | 14 259.00 | 79 534.00 | 93 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 713.00 | | 176 713.00 | 176 713.00 |
BZ Autres créances | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CF Disponibilités | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 375.00 | | 277 375.00 | 277 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 168.00 | 14 259.00 | 356 909.00 | 371 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 231.00 | 53 279.00 | | 62 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 336.00 | 8 952.00 | | 22 336.00 |
DL TOTAL (I) | 172 567.00 | 150 231.00 | | 172 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 201.00 | 39 145.00 | | 43 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 178.00 | 36 132.00 | | 32 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 467.00 | 62 606.00 | | 68 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 217.00 | 37 585.00 | | 38 217.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 2 792.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 342.00 | 178 260.00 | | 184 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 909.00 | 328 491.00 | | 356 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 685.00 | | 36 582.00 | 76 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 474.00 | 93 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 474.00 | 38 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 135.00 | | 36 582.00 | 21 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 068.00 | 3 335.00 | 144.00 | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 068.00 | 3 335.00 | 144.00 | 11 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 176 713.00 | 176 713.00 | | 176 713.00 |
VB T. V. A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 201.00 | 18 737.00 | 24 464.00 | 43 201.00 |
VI Groupe et associés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 530.00 | 188 530.00 | | 188 530.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 342.00 | 159 878.00 | 24 464.00 | 184 342.00 |