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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456.00 | 1 026.00 | 1 430.00 | 2 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 156.00 | 1 026.00 | 94 130.00 | 95 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
BZ Autres créances | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CF Disponibilités | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 916.00 | 1 026.00 | 237 890.00 | 238 916.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 509.00 | 2 388.00 | | 18 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 643.00 | 16 121.00 | | 29 643.00 |
DL TOTAL (I) | 53 653.00 | 24 009.00 | | 53 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 377.00 | 24 388.00 | | 73 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 4 945.00 | | 14 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 338.00 | 26 271.00 | | 63 338.00 |
EA Autres dettes | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 238.00 | 78 734.00 | | 184 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 890.00 | 102 744.00 | | 237 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 867.00 | | 355 867.00 | 355 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 867.00 | | 355 867.00 | 355 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 2 548.00 | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 764.00 | 203 458.00 | | 362 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 121.00 | 187 337.00 | | 333 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 643.00 | 16 121.00 | | 29 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 807.00 | | 1 349.00 | 93 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | 1 349.00 | 1 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 603.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 603.00 | | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VI Groupe et associés | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 604.00 | 136 604.00 | | 136 604.00 |
VW T.V.A. | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 238.00 | 184 238.00 | | 184 238.00 |