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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 330.00 | 2 504.00 | 2 826.00 | 5 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 030.00 | 2 504.00 | 95 526.00 | 98 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
BZ Autres créances | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CF Disponibilités | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 938.00 | | 117 938.00 | 117 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 968.00 | 2 504.00 | 213 464.00 | 215 968.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 153.00 | 18 509.00 | | 48 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 818.00 | 29 643.00 | | 33 818.00 |
DL TOTAL (I) | 87 471.00 | 53 653.00 | | 87 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 250.00 | 73 377.00 | | 19 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 869.00 | 14 763.00 | | 19 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 874.00 | 63 338.00 | | 47 874.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 32 760.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 993.00 | 184 238.00 | | 125 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 464.00 | 237 890.00 | | 213 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 233.00 | | 377 233.00 | 377 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 233.00 | | 377 233.00 | 377 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 4 978.00 | | 5 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 961.00 | 362 764.00 | | 379 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 143.00 | 333 121.00 | | 346 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 818.00 | 29 643.00 | | 33 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 156.00 | | 2 873.00 | 95 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | | 2 873.00 | 2 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 1 478.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 1 478.00 | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VI Groupe et associés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
VW T.V.A. | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 993.00 | 125 993.00 | | 125 993.00 |