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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 395.00 | 5 350.00 | 1 044.00 | 6 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 095.00 | 5 350.00 | 94 744.00 | 100 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 720.00 | | 303 720.00 | 303 720.00 |
BZ Autres créances | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
CF Disponibilités | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 585.00 | | 393 585.00 | 393 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 681.00 | 5 350.00 | 488 330.00 | 493 681.00 |
CU Autres participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 186 719.00 | 152 440.00 | | 186 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 584.00 | 34 278.00 | | 32 584.00 |
DL TOTAL (I) | 224 804.00 | 192 219.00 | | 224 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 095.00 | 80 395.00 | | 126 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 208.00 | 26 665.00 | | 36 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 441.00 | 70 246.00 | | 97 441.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 27 240.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 526.00 | 204 546.00 | | 263 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 330.00 | 396 765.00 | | 488 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 526.00 | 204 546.00 | | 263 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 466.00 | | 378 466.00 | 378 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 466.00 | | 378 466.00 | 378 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 447.00 | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 447.00 | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 450.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 450.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | -2.00 | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 7 226.00 | | 6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 280.00 | 400 267.00 | | 381 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 696.00 | 365 988.00 | | 348 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 584.00 | 34 278.00 | | 32 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 030.00 | | 2 066.00 | 98 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | | 1 066.00 | 5 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 700.00 | | 1 000.00 | 92 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051.00 | 300.00 | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | 300.00 | | 5 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 303 720.00 | 303 720.00 | | 303 720.00 |
VB T. V. A. | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VC Groupe et associés | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VI Groupe et associés | 126 095.00 | 126 095.00 | | 126 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 527.00 | 361 527.00 | | 361 527.00 |
VW T.V.A. | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 526.00 | 263 526.00 | | 263 526.00 |