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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 395.00 | 5 715.00 | 680.00 | 6 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 095.00 | 5 715.00 | 94 380.00 | 100 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 415.00 | | 153 415.00 | 153 415.00 |
BZ Autres créances | 88 721.00 | | 88 721.00 | 88 721.00 |
CF Disponibilités | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 681.00 | | 306 681.00 | 306 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 776.00 | 5 715.00 | 401 061.00 | 406 776.00 |
CU Autres participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 304.00 | 186 719.00 | | 219 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 748.00 | 32 585.00 | | 40 748.00 |
DL TOTAL (I) | 265 552.00 | 224 804.00 | | 265 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 731.00 | 126 095.00 | | 9 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 266.00 | 36 209.00 | | 20 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 511.00 | 97 442.00 | | 105 511.00 |
EA Autres dettes | | 3 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 509.00 | 263 526.00 | | 135 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 061.00 | 488 330.00 | | 401 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 013.00 | | 504 013.00 | 504 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 013.00 | | 504 013.00 | 504 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 105.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 105.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 919.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 6 482.00 | | 9 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 450.00 | 381 281.00 | | 504 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 702.00 | 348 696.00 | | 463 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 748.00 | 32 585.00 | | 40 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351.00 | 364.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351.00 | 364.00 | | 5 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 153 415.00 | 153 415.00 | | 153 415.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VC Groupe et associés | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
VI Groupe et associés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 431.00 | 245 431.00 | | 245 431.00 |
VW T.V.A. | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |