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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 939.00 | 8 181.00 | 8 757.00 | 16 939.00 |
AH Fonds commercial | 186 640.00 | | 186 640.00 | 186 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 791.00 | 63 683.00 | 283 108.00 | 346 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 036.00 | 52 706.00 | 577 330.00 | 630 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 883 201.00 | | 883 201.00 | 883 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 606.00 | 124 571.00 | 1 939 035.00 | 2 063 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 806.00 | | 206 806.00 | 206 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 439.00 | | 165 439.00 | 165 439.00 |
BZ Autres créances | 282 115.00 | | 282 115.00 | 282 115.00 |
CF Disponibilités | 535 808.00 | | 535 808.00 | 535 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 634.00 | | 1 246 634.00 | 1 246 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 240.00 | 124 571.00 | 3 185 669.00 | 3 310 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
DG Autres réserves | 163 588.00 | | | 163 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 574.00 | 172 198.00 | | 151 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 772.00 | 972 198.00 | | 1 123 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 231.00 | 890 800.00 | | 807 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 500.00 | 137 054.00 | | 108 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 604.00 | 335 953.00 | | 515 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 724.00 | 648 441.00 | | 547 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 838.00 | 44 610.00 | | 82 838.00 |
EA Autres dettes | | 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 061 897.00 | 2 057 383.00 | | 2 061 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 669.00 | 3 029 581.00 | | 3 185 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 183 391.00 | | 4 183 391.00 | 4 183 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 391.00 | | 4 183 391.00 | 4 183 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 372.00 | |
GE Autres charges | | | 194 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 101.00 | 739 433.00 | | 12 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889 044.00 | 3 800 000.00 | | 889 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 145.00 | 4 539 433.00 | | 901 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 069.00 | 525 373.00 | | 84 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 877.00 | 3 481 000.00 | | 856 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 947.00 | 3 988 373.00 | | 940 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 801.00 | 553 060.00 | | -39 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 936.00 | 52 551.00 | | 37 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 809.00 | 7 748 056.00 | | 5 170 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 235.00 | 7 575 858.00 | | 5 019 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 574.00 | 172 198.00 | | 151 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 380 374.00 | 187 836.00 | | 380 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807 231.00 | 17 231.00 | | 807 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 604.00 | 515 604.00 | | 515 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 140.00 | 538 175.00 | 807 965.00 | 1 346 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 397.00 | 1 163 397.00 | | 1 953 397.00 |