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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
AH Fonds commercial | 186 640.00 | | 186 640.00 | 186 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 484.00 | 293 951.00 | 154 532.00 | 448 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 915.00 | 376 950.00 | 490 964.00 | 867 915.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 359.00 | | 570 359.00 | 570 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 051.00 | 690 055.00 | 1 403 996.00 | 2 094 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
BZ Autres créances | 432 053.00 | | 432 053.00 | 432 053.00 |
CF Disponibilités | 1 152 941.00 | | 1 152 941.00 | 1 152 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 071.00 | | 159 071.00 | 159 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 520.00 | | 1 864 520.00 | 1 864 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 571.00 | 690 055.00 | 3 268 516.00 | 3 958 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
DG Autres réserves | 103 458.00 | 250 596.00 | | 103 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 650.00 | -147 138.00 | | -614 650.00 |
DL TOTAL (I) | 307 241.00 | 921 891.00 | | 307 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 068.00 | 1 550.00 | | 1 002 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 642.00 | 505 910.00 | | 520 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 465.00 | 172 814.00 | | 142 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 385.00 | 370 783.00 | | 873 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 584.00 | 328 330.00 | | 410 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 515.00 | 1 221.00 | | 8 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 275.00 | 1 380 608.00 | | 2 961 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 516.00 | 2 302 498.00 | | 3 268 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 233.00 | | 2 053 233.00 | 2 053 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 233.00 | | 2 053 233.00 | 2 053 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 963.00 | |
GE Autres charges | | | 111 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 256.00 | 24 145.00 | | 7 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 256.00 | 24 145.00 | | 7 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 599.00 | 23 517.00 | | 14 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 599.00 | 23 517.00 | | 14 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 343.00 | 628.00 | | -7 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 372.00 | 4 377 599.00 | | 2 240 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 022.00 | 4 524 737.00 | | 2 855 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 650.00 | -147 138.00 | | -614 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 595 077.00 | 595 077.00 | | 595 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 092.00 | 142 963.00 | | 547 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 924.00 | 229.00 | | 18 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 167.00 | 142 734.00 | | 528 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 642.00 | 520 642.00 | | 520 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 385.00 | 306 552.00 | 201 480.00 | 873 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 585.00 | 410 585.00 | | 410 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 359.00 | 83 243.00 | 487 116.00 | 570 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 068.00 | 2 068.00 | 123 638.00 | 1 002 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 653.00 | 658 653.00 | | 658 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 013.00 | 741 896.00 | 487 116.00 | 1 229 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 810.00 | 1 251 977.00 | 325 118.00 | 2 818 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |