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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
AH Fonds commercial | 186 640.00 | | 186 640.00 | 186 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 730.00 | 348 107.00 | 105 623.00 | 453 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 403.00 | 464 319.00 | 504 085.00 | 968 403.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 487 117.00 | | 487 117.00 | 487 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 043.00 | 831 579.00 | 1 283 464.00 | 2 115 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 592.00 | | 155 592.00 | 155 592.00 |
BZ Autres créances | 368 579.00 | | 368 579.00 | 368 579.00 |
CF Disponibilités | 2 126 612.00 | | 2 126 612.00 | 2 126 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 198.00 | | 163 198.00 | 163 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 047.00 | | 2 846 047.00 | 2 846 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 090.00 | 831 579.00 | 4 129 511.00 | 4 961 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
DG Autres réserves | | 103 458.00 | | |
DH Report à nouveau | -511 192.00 | | | -511 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 202.00 | -614 650.00 | | -331 202.00 |
DL TOTAL (I) | -23 961.00 | 307 241.00 | | -23 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 443.00 | 1 002 068.00 | | 2 081 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 333.00 | 520 642.00 | | 535 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 845.00 | 142 465.00 | | 105 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 837.00 | 873 385.00 | | 1 048 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 649.00 | 410 584.00 | | 271 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 667.00 | 8 515.00 | | 66 667.00 |
EA Autres dettes | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 749.00 | 3 616.00 | | 32 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 472.00 | 2 961 275.00 | | 4 153 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 511.00 | 3 268 516.00 | | 4 129 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 881 983.00 | | 2 881 983.00 | 2 881 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 983.00 | | 2 881 983.00 | 2 881 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 524.00 | |
GE Autres charges | | | 135 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 213.00 | 7 256.00 | | 11 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 213.00 | 7 256.00 | | 11 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 083.00 | 14 599.00 | | 65 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 083.00 | 14 599.00 | | 65 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 870.00 | -7 343.00 | | -53 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 174.00 | 2 240 372.00 | | 3 263 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 376.00 | 2 855 022.00 | | 3 594 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 202.00 | -614 650.00 | | -331 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 595 077.00 | 595 077.00 | | 595 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 055.00 | 141 524.00 | | 690 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 901.00 | 141 524.00 | | 670 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 333.00 | 535 333.00 | | 535 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 301.00 | 532 838.00 | 201 480.00 | 1 049 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 649.00 | 271 649.00 | | 271 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487 117.00 | | 487 117.00 | 487 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 081 443.00 | 405 081.00 | 1 333 505.00 | 2 081 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 370.00 | 687 370.00 | | 687 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 486.00 | 687 370.00 | 487 117.00 | 1 174 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 627.00 | 1 854 802.00 | 1 534 985.00 | 4 047 627.00 |