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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 153.00 | 18 924.00 | 229.00 | 19 153.00 |
AH Fonds commercial | 186 640.00 | | 186 640.00 | 186 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 925.00 | 236 097.00 | 205 828.00 | 441 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 173.00 | 292 071.00 | 549 102.00 | 841 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651 524.00 | | 651 524.00 | 651 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 414.00 | 547 092.00 | 1 593 323.00 | 2 140 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 492.00 | | 150 492.00 | 150 492.00 |
BZ Autres créances | 145 401.00 | | 145 401.00 | 145 401.00 |
CF Disponibilités | 356 683.00 | | 356 683.00 | 356 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 176.00 | | 709 176.00 | 709 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 590.00 | 547 092.00 | 2 302 498.00 | 2 849 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
DG Autres réserves | 250 596.00 | 350 221.00 | | 250 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 138.00 | -99 625.00 | | -147 138.00 |
DL TOTAL (I) | 921 891.00 | 1 069 029.00 | | 921 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 910.00 | 614 204.00 | | 505 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 814.00 | 83 229.00 | | 172 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 783.00 | 273 258.00 | | 370 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 330.00 | 409 324.00 | | 328 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221.00 | 45 351.00 | | 1 221.00 |
EA Autres dettes | | 17 446.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 608.00 | 1 443 812.00 | | 1 380 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 498.00 | 2 512 842.00 | | 2 302 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 272 291.00 | | 4 272 291.00 | 4 272 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 291.00 | | 4 272 291.00 | 4 272 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 154.00 | |
GE Autres charges | | | 168 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 145.00 | 13 539.00 | | 24 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 145.00 | 15 347.00 | | 24 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 517.00 | 23 191.00 | | 23 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 517.00 | 25 754.00 | | 23 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | -10 407.00 | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 599.00 | 4 687 753.00 | | 4 377 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 737.00 | 4 787 378.00 | | 4 524 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 138.00 | -99 625.00 | | -147 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 938.00 | 145 154.00 | | 401 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 070.00 | 854.00 | | 18 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 867.00 | 144 300.00 | | 383 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 910.00 | 15 910.00 | | 505 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 783.00 | 370 783.00 | | 370 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 330.00 | 328 330.00 | | 328 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651 524.00 | | 651 524.00 | 651 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 105.00 | 307 105.00 | | 307 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 629.00 | 307 105.00 | 651 524.00 | 958 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 794.00 | 717 794.00 | | 1 207 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 371 545.00 | | | 5 371 545.00 |