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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 318.00 | 1 887.00 | 431.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 318.00 | 1 887.00 | 210 431.00 | 212 318.00 |
BZ Autres créances | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 428.00 | 1 887.00 | 223 541.00 | 225 428.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 331.00 | 35 035.00 | | 62 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 009.00 | 27 295.00 | | 25 009.00 |
DL TOTAL (I) | 98 341.00 | 73 331.00 | | 98 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 707.00 | 148 337.00 | | 123 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 435.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 200.00 | 149 773.00 | | 125 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 541.00 | 223 104.00 | | 223 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 841.00 | 26 175.00 | | 26 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 523.00 | -1 396.00 | | -1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 35 000.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 989.00 | 7 703.00 | | 6 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 009.00 | 27 295.00 | | 25 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 318.00 | | | 212 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114.00 | 772.00 | | 1 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 772.00 | | 1 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 200.00 | 26 841.00 | 98 358.00 | 125 200.00 |