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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 210 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 226 976.00 | |
CU Autres participations | | | 210 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 377.00 | 141 134.00 | | 168 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 875.00 | 27 243.00 | | 27 875.00 |
DL TOTAL (I) | 207 253.00 | 179 377.00 | | 207 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 636.00 | 45 942.00 | | 18 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 717.00 | | 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 722.00 | 46 659.00 | | 19 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 976.00 | 226 037.00 | | 226 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 722.00 | 28 072.00 | | 19 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 120.00 | -1 123.00 | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125.00 | 4 757.00 | | 4 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 875.00 | 27 243.00 | | 27 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |