| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CF Disponibilités | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 037.00 | | 226 037.00 | 226 037.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 134.00 | 113 481.00 | | 141 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 243.00 | 27 652.00 | | 27 243.00 |
DL TOTAL (I) | 179 377.00 | 152 134.00 | | 179 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 942.00 | 72 545.00 | | 45 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 690.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 659.00 | 73 235.00 | | 46 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 037.00 | 225 369.00 | | 226 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 072.00 | 27 364.00 | | 28 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 123.00 | -2 329.00 | | -1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757.00 | 4 348.00 | | 4 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 243.00 | 27 652.00 | | 27 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 942.00 | 27 355.00 | 18 587.00 | 45 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 659.00 | 27 355.00 | 18 587.00 | 46 659.00 |