| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CF Disponibilités | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 369.00 | | 225 369.00 | 225 369.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 481.00 | 87 341.00 | | 113 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 652.00 | 26 140.00 | | 27 652.00 |
DL TOTAL (I) | 152 134.00 | 124 481.00 | | 152 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 545.00 | 98 453.00 | | 72 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 1 653.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 235.00 | 100 106.00 | | 73 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 369.00 | 224 588.00 | | 225 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 364.00 | 27 651.00 | | 27 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 329.00 | -1 892.00 | | -2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347.00 | 5 859.00 | | 4 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 652.00 | 26 140.00 | | 27 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 318.00 | | | 212 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 210 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 318.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 545.00 | 26 674.00 | 45 871.00 | 72 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 235.00 | 27 364.00 | 45 871.00 | 73 235.00 |