| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | 3 120.00 | 4 107.00 | 7 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 228.00 | 3 120.00 | 244 107.00 | 247 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 663.00 | 3 120.00 | 310 543.00 | 313 663.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 045.00 | 164.00 | | 29 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 525.00 | 29 130.00 | | 26 525.00 |
DL TOTAL (I) | 61 071.00 | 34 545.00 | | 61 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 459.00 | 249 461.00 | | 249 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 472.00 | 249 472.00 | | 249 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 543.00 | 284 017.00 | | 310 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 472.00 | 249 472.00 | | 249 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 594.00 | 36 310.00 | | 30 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068.00 | 7 180.00 | | 4 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 525.00 | 29 130.00 | | 26 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 228.00 | | | 247 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674.00 | 1 445.00 | | 1 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 1 445.00 | | 1 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 249 459.00 | 249 459.00 | | 249 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 472.00 | 249 472.00 | | 249 472.00 |