| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CF Disponibilités | 346 005.00 | | 346 005.00 | 346 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 836.00 | | 363 836.00 | 363 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 836.00 | | 693 836.00 | 693 836.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 437 804.00 | 374 427.00 | | 437 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 056.00 | 63 377.00 | | 89 056.00 |
DL TOTAL (I) | 532 361.00 | 443 304.00 | | 532 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 475.00 | 161 475.00 | | 161 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 836.00 | 604 780.00 | | 693 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 475.00 | 161 475.00 | | 161 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 570.00 | 90 000.00 | | 69 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 570.00 | 90 000.00 | | 69 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 570.00 | 90 000.00 | | 69 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 570.00 | 90 000.00 | | 69 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 766.00 | 159 962.00 | | 160 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 709.00 | 96 585.00 | | 71 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 056.00 | 63 377.00 | | 89 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 570.00 | | 90 000.00 | 309 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 570.00 | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 570.00 | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 570.00 | | 90 000.00 | 309 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 100.00 | 100.00 | 90 000.00 | 90 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 475.00 | 161 475.00 | | 161 475.00 |