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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | 4 565.00 | 2 662.00 | 7 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 228.00 | 4 565.00 | 302 662.00 | 307 228.00 |
CF Disponibilités | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 762.00 | 4 565.00 | 308 196.00 | 312 762.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 571.00 | 29 045.00 | | 55 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 666.00 | 26 525.00 | | 85 666.00 |
DL TOTAL (I) | 146 737.00 | 61 071.00 | | 146 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 459.00 | 249 459.00 | | 161 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 459.00 | 249 472.00 | | 161 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 196.00 | 310 543.00 | | 308 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 459.00 | 249 472.00 | | 161 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 237.00 | 30 594.00 | | 90 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570.00 | 4 068.00 | | 4 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 666.00 | 26 525.00 | | 85 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 228.00 | | 60 000.00 | 247 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 60 000.00 | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120.00 | 1 445.00 | | 3 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 1 445.00 | | 3 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |