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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 121 868.00 | | 121 868.00 | 121 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 453.00 | | 122 453.00 | 122 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 453.00 | | 452 453.00 | 452 453.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 879.00 | 141 237.00 | | 197 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 599.00 | 56 641.00 | | 87 599.00 |
DL TOTAL (I) | 290 978.00 | 203 379.00 | | 290 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 474.00 | 161 465.00 | | 161 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 453.00 | 364 844.00 | | 452 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 474.00 | 161 465.00 | | 161 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 753.00 | 120 294.00 | | 150 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 154.00 | 63 652.00 | | 63 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 599.00 | 56 641.00 | | 87 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 228.00 | | 90 000.00 | 307 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 228.00 | 330 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 228.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 90 000.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011.00 | 1 216.00 | 7 228.00 | 6 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | 1 216.00 | 7 228.00 | 6 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 474.00 | 161 474.00 | | 161 474.00 |