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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 402.00 | 10 398.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 874.00 | 6 170.00 | 11 705.00 | 17 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 711.00 | 6 572.00 | 26 139.00 | 32 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
BZ Autres créances | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CF Disponibilités | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 187.00 | | 438 187.00 | 438 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 898.00 | 6 572.00 | 464 327.00 | 470 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 117 313.00 | | | 117 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 973.00 | 145 513.00 | | 85 973.00 |
DL TOTAL (I) | 233 487.00 | 147 513.00 | | 233 487.00 |
DP Provisions pour risques | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 876.00 | 367.00 | | 8 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 196.00 | 2 774.00 | | 9 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | 10 690.00 | | 34 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 992.00 | 134 937.00 | | 153 992.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 5 740.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 591.00 | 154 507.00 | | 209 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 327.00 | 323 270.00 | | 464 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 020.00 | | 22 974.00 | 11 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 283.00 | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 32 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 20 674.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 2 300.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493.00 | 5 079.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 5 079.00 | | 1 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 226.00 | 99 226.00 | | 99 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VI Groupe et associés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 556.00 | 385 519.00 | 4 037.00 | 389 556.00 |
VW T.V.A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 047.00 | 207 047.00 | | 207 047.00 |