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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 642.00 | 1 331.00 | 11 311.00 | 12 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 990.00 | 14 276.00 | 25 714.00 | 39 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 621.00 | 15 607.00 | 42 014.00 | 57 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 503.00 | 6 671.00 | 416 832.00 | 423 503.00 |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CF Disponibilités | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 866.00 | 6 671.00 | 486 195.00 | 492 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 487.00 | 22 278.00 | 528 209.00 | 550 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 487.00 | 117 313.00 | | 178 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 717.00 | 85 973.00 | | 143 717.00 |
DL TOTAL (I) | 355 204.00 | 233 487.00 | | 355 204.00 |
DP Provisions pour risques | 12 860.00 | 21 249.00 | | 12 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 860.00 | 21 249.00 | | 12 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | 8 876.00 | | 1 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 529.00 | 9 196.00 | | 8 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 184.00 | 2 544.00 | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 34 243.00 | | 11 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 115.00 | 153 992.00 | | 122 115.00 |
EA Autres dettes | 14 882.00 | 740.00 | | 14 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 146.00 | 209 591.00 | | 160 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 209.00 | 464 327.00 | | 528 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 711.00 | | 24 910.00 | 32 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 674.00 | | 23 958.00 | 28 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | 952.00 | 4 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 572.00 | 9 035.00 | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | 9 035.00 | | 6 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 249.00 | 6 671.00 | | 21 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 671.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 416 832.00 | | | 416 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 463.00 | 436 474.00 | 4 989.00 | 441 463.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 961.00 | 157 961.00 | | 157 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |