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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 642.00 | 4 017.00 | 13 625.00 | 17 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 696.00 | 28 698.00 | 39 998.00 | 68 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 327.00 | 32 715.00 | 61 612.00 | 94 327.00 |
BN En cours de production de biens | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 128.00 | 6 671.00 | 545 457.00 | 552 128.00 |
BZ Autres créances | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 640.00 | 6 671.00 | 622 969.00 | 629 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 967.00 | 39 386.00 | 684 581.00 | 723 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 413 307.00 | | | 413 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 446 798.00 | | | 446 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 654.00 | | | 103 654.00 |
EA Autres dettes | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 783.00 | | | 237 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 581.00 | | | 684 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 783.00 | | | 237 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 621.00 | | 33 706.00 | 60 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 632.00 | | 33 706.00 | 52 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 865.00 | 9 850.00 | | 22 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 865.00 | 9 850.00 | | 22 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
6T Sur comptes clients | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 531.00 | | 12 860.00 | 19 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
UX Autres créances clients | 545 457.00 | 545 457.00 | | 545 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 884.00 | 606 896.00 | 7 989.00 | 614 884.00 |
VW T.V.A. | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 783.00 | 237 783.00 | | 237 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
ST Autres comptes | 171 103.00 | | | 171 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
YT Sous‐traitance | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 780.00 | | | 346 780.00 |