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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 642.00 | 12 939.00 | 35 703.00 | 48 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 055.00 | 55 125.00 | 24 930.00 | 80 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 686.00 | 68 064.00 | 65 622.00 | 133 686.00 |
BN En cours de production de biens | 110 595.00 | | 110 595.00 | 110 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 236.00 | 6 671.00 | 659 565.00 | 666 236.00 |
BZ Autres créances | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 173.00 | 6 671.00 | 788 502.00 | 795 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 859.00 | 74 735.00 | 854 124.00 | 928 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 456 418.00 | 413 798.00 | | 456 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 837.00 | 42 620.00 | | -35 837.00 |
DL TOTAL (I) | 453 581.00 | 489 418.00 | | 453 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 523.00 | 105 655.00 | | 154 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 670.00 | 5 112.00 | | 59 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 554.00 | 93 984.00 | | 84 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 091.00 | 219 592.00 | | 89 091.00 |
EA Autres dettes | 12 705.00 | 10 287.00 | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 543.00 | 437 303.00 | | 400 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 124.00 | 926 721.00 | | 854 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 686.00 | | 13 000.00 | 123 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 133 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 697.00 | | 13 000.00 | 115 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 318.00 | 19 745.00 | | 48 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 318.00 | 19 745.00 | | 48 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 659 565.00 | 659 565.00 | | 659 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 505.00 | 19 880.00 | 68 625.00 | 88 505.00 |
VI Groupe et associés | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 536.00 | 689 536.00 | | 689 536.00 |
VW T.V.A. | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 543.00 | 331 918.00 | 68 625.00 | 400 543.00 |