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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 500.00 | 338 367.00 | 467 133.00 | 805 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 038.00 | 6 688.00 | 16 350.00 | 23 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 078 438.00 | | 1 078 438.00 | 1 078 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 959.00 | 345 055.00 | 1 628 904.00 | 1 973 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BZ Autres créances | 294 016.00 | | 294 016.00 | 294 016.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 434.00 | | 325 434.00 | 325 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 393.00 | 345 055.00 | 1 954 338.00 | 2 299 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 800.00 | 887 800.00 | | 912 800.00 |
DH Report à nouveau | -230 621.00 | | | -230 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 267.00 | -230 621.00 | | -304 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 556 251.00 | | | 556 251.00 |
DL TOTAL (I) | 934 163.00 | 657 179.00 | | 934 163.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 915.00 | 89 479.00 | | 303 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 449.00 | 4 105.00 | | 125 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 808.00 | 25 223.00 | | 291 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 974.00 | 46 651.00 | | 198 974.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 46.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 174.00 | 244 613.00 | | 1 020 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 338.00 | 901 793.00 | | 1 954 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 169.00 | 187 950.00 | | 847 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 078 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 692.00 | -101 485.00 | | -188 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 875.00 | 111 349.00 | | 1 185 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 142.00 | 341 970.00 | | 1 490 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 267.00 | -230 621.00 | | -304 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 939.00 | | 1 162 020.00 | 811 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 500.00 | | | 805 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 149.00 | | 1 095 327.00 | 6 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | 66 693.00 | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 534.00 | 168 521.00 | | 176 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 617.00 | 162 750.00 | | 175 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 5 771.00 | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 808.00 | 291 808.00 | | 291 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
UX Autres créances clients | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VB T. V. A. | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 829.00 | 35 824.00 | 105 505.00 | 208 829.00 |
VI Groupe et associés | 123 834.00 | 123 834.00 | | 123 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 375.00 | | | 192 375.00 |
VP Divers | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 417.00 | 392 417.00 | | 392 417.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 174.00 | 847 169.00 | 105 505.00 | 1 020 174.00 |