| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 363 014.00 | 310 859.00 | 52 156.00 | 363 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256 354.00 | 1 107 235.00 | 149 119.00 | 1 256 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 144 430.00 | | 4 144 430.00 | 4 144 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 141.00 | 807 214.00 | 385 927.00 | 1 193 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 708.00 | 69 732.00 | 68 975.00 | 138 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 239.00 | | 67 239.00 | 67 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 921 681.00 | 2 974 167.00 | 9 947 514.00 | 12 921 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 086.00 | | 185 086.00 | 185 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BZ Autres créances | 2 022 369.00 | | 2 022 369.00 | 2 022 369.00 |
CF Disponibilités | 4 695 687.00 | | 4 695 687.00 | 4 695 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 031 566.00 | | 7 031 566.00 | 7 031 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 953 880.00 | 2 974 167.00 | 16 979 713.00 | 19 953 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 118 248.00 | 31 752.00 | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 608 795.00 | 560 880.00 | 5 047 916.00 | 5 608 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 774 551.00 | 1 774 551.00 | | 1 774 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 907.00 | 2 757 304.00 | | 101 907.00 |
DG Autres réserves | 6 625 706.00 | 6 625 706.00 | | 6 625 706.00 |
DH Report à nouveau | | -893 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 110 625.00 | -1 761 857.00 | | -2 110 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 677 281.00 | 1 595 890.00 | | 1 677 281.00 |
DL TOTAL (I) | 8 068 819.00 | 10 098 054.00 | | 8 068 819.00 |
DP Provisions pour risques | 45 633.00 | 45 552.00 | | 45 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 633.00 | 45 552.00 | | 45 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 885 434.00 | 3 105 866.00 | | 4 885 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 947.00 | 89 224.00 | | 331 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 007.00 | 322 697.00 | | 153 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 742.00 | 393 518.00 | | 486 742.00 |
EA Autres dettes | 8 130.00 | 29 838.00 | | 8 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 865 261.00 | 4 030 418.00 | | 8 865 261.00 |
ED (V) | | 376.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 979 713.00 | 14 174 399.00 | | 16 979 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 825 150.00 | 1 633 727.00 | | 6 825 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 1 360.00 | | 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 161 860.00 | |
FG Production vendue services | | | -1 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 039.00 | |
FM Production stockée | | | 11 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 129 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 175 275.00 | |
GE Autres charges | | | 15 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 060 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 150 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 427 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027.00 | 152.00 | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 129.00 | 140 000.00 | | 8 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | -139 848.00 | | -4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320 561.00 | -1 003 764.00 | | -1 320 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 165.00 | 2 351 171.00 | | 3 914 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 790.00 | 4 113 028.00 | | 6 024 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 110 625.00 | -1 761 857.00 | | -2 110 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 581 978.00 | | 8 975 842.00 | 9 581 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 014.00 | | 5 608 795.00 | 363 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 425.00 | 217 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 608 795.00 | 27 344.00 | 12 921 681.00 | 5 608 795.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 971 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 608 795.00 | | 5 400 784.00 | 5 608 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 919.00 | 1 331 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875 362.00 | | 3 134 217.00 | 7 875 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 678.00 | | 77 090.00 | 1 264 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 924.00 | | 155 740.00 | 78 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 529.00 | 1 180 760.00 | 6 370.00 | 1 681 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 577.00 | 661 161.00 | | 210 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 068.00 | 142 167.00 | | 965 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 884.00 | 377 432.00 | 6 370.00 | 505 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 899.00 | 331 899.00 | | 331 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 007.00 | 153 007.00 | | 153 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 747.00 | 254 747.00 | | 254 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 213.00 | 202 213.00 | | 202 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
UX Autres créances clients | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VB T. V. A. | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 884 822.00 | 2 844 712.00 | 1 740 110.00 | 4 884 822.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 667.00 | | | 562 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320 561.00 | 1 320 561.00 | | 1 320 561.00 |
VP Divers | 574 476.00 | 574 476.00 | | 574 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 854.00 | 2 159 854.00 | | 2 159 854.00 |
VW T.V.A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 865 261.00 | 6 825 150.00 | 1 740 110.00 | 8 865 261.00 |