| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 363 014.00 | 210 577.00 | 152 437.00 | 363 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251 705.00 | 965 068.00 | 286 637.00 | 1 251 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 623 657.00 | | 6 623 657.00 | 6 623 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 088.00 | 464 305.00 | 706 783.00 | 1 171 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 590.00 | 41 579.00 | 52 011.00 | 93 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 581 978.00 | 1 681 529.00 | 7 900 449.00 | 9 581 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 831.00 | | 289 831.00 | 289 831.00 |
BZ Autres créances | 1 291 368.00 | | 1 291 368.00 | 1 291 368.00 |
CF Disponibilités | 4 605 116.00 | | 4 605 116.00 | 4 605 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 273 398.00 | | 6 273 398.00 | 6 273 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 855 928.00 | 1 681 529.00 | 14 174 399.00 | 15 855 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 774 551.00 | 1 774 551.00 | | 1 774 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 757 304.00 | 2 757 304.00 | | 2 757 304.00 |
DG Autres réserves | 6 625 706.00 | 6 625 706.00 | | 6 625 706.00 |
DH Report à nouveau | -893 541.00 | -854 156.00 | | -893 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 761 857.00 | -39 384.00 | | -1 761 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 595 890.00 | 1 282 719.00 | | 1 595 890.00 |
DL TOTAL (I) | 10 098 054.00 | 11 546 740.00 | | 10 098 054.00 |
DP Provisions pour risques | 45 552.00 | 96.00 | | 45 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 552.00 | 96.00 | | 45 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105 866.00 | 1 474 825.00 | | 3 105 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 224.00 | 12 050.00 | | 89 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 697.00 | 757 663.00 | | 322 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 518.00 | 461 415.00 | | 393 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 235.00 | | |
EA Autres dettes | 29 838.00 | 4 649.00 | | 29 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 275.00 | 3 333.00 | | 89 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 418.00 | 2 785 170.00 | | 4 030 418.00 |
ED (V) | 376.00 | 20.00 | | 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 174 399.00 | 14 332 025.00 | | 14 174 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | 7 221.00 | | 1 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 224.00 | | | 89 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 764.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 984.00 | |
FG Production vendue services | | | 252 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 881.00 | |
FM Production stockée | | | -4 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 907 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 734 433.00 | |
GE Autres charges | | | 9 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 555 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 625 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 20 503.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | 2 536.00 | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 848.00 | 17 967.00 | | -139 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 003 764.00 | -980 299.00 | | -1 003 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 171.00 | 2 822 922.00 | | 2 351 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 028.00 | 2 862 306.00 | | 4 113 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 761 857.00 | -39 384.00 | | -1 761 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 693 294.00 | | 2 888 685.00 | 6 693 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 463.00 | | 27 551.00 | 335 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 581 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 623 657.00 | | 7 875 362.00 | -6 623 657.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623 657.00 | | 1 264 678.00 | 6 623 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 606.00 | | 156 099.00 | 1 095 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 220 034.00 | | 2 668 301.00 | 5 220 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 191.00 | | 36 734.00 | 42 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 096.00 | 689 433.00 | | 992 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 505.00 | 119 073.00 | | 91 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 121.00 | 286 947.00 | | 678 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 470.00 | 283 414.00 | | 222 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 697.00 | 322 697.00 | | 322 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 744.00 | 130 744.00 | | 130 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 492.00 | 172 492.00 | | 172 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
UX Autres créances clients | 289 831.00 | 289 831.00 | | 289 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VB T. V. A. | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 104 506.00 | 707 816.00 | 2 021 690.00 | 3 104 506.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 687.00 | | | 363 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003 764.00 | 1 003 764.00 | | 1 003 764.00 |
VP Divers | 256 291.00 | 256 291.00 | | 256 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 505.00 | 1 642 581.00 | 78 924.00 | 1 721 505.00 |
VW T.V.A. | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 418.00 | 1 633 727.00 | 2 021 690.00 | 4 030 418.00 |