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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 335 463.00 | 91 505.00 | 243 959.00 | 335 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 606.00 | 678 121.00 | 417 485.00 | 1 095 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 631.00 | 198 773.00 | 255 858.00 | 454 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 438.00 | 23 697.00 | 25 741.00 | 49 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 715 965.00 | | 4 715 965.00 | 4 715 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 693 294.00 | 992 096.00 | 5 701 198.00 | 6 693 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 110.00 | | 173 110.00 | 173 110.00 |
BZ Autres créances | 1 202 295.00 | | 1 202 295.00 | 1 202 295.00 |
CF Disponibilités | 7 187 748.00 | | 7 187 748.00 | 7 187 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 630 731.00 | | 8 630 731.00 | 8 630 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 324 120.00 | 992 096.00 | 14 332 025.00 | 15 324 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 774 551.00 | 1 139 349.00 | | 1 774 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 757 304.00 | 1 480 404.00 | | 2 757 304.00 |
DG Autres réserves | 6 625 706.00 | | | 6 625 706.00 |
DH Report à nouveau | -854 156.00 | -534 888.00 | | -854 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 384.00 | -319 268.00 | | -39 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 282 719.00 | 1 050 768.00 | | 1 282 719.00 |
DL TOTAL (I) | 11 546 740.00 | 2 816 365.00 | | 11 546 740.00 |
DP Provisions pour risques | 96.00 | | | 96.00 |
DR TOTAL (IV) | 96.00 | | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 825.00 | 1 683 144.00 | | 1 474 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 050.00 | 7 761.00 | | 12 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 663.00 | 82 875.00 | | 757 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 415.00 | 509 160.00 | | 461 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 170.00 | 2 282 941.00 | | 2 785 170.00 |
ED (V) | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 332 025.00 | 5 099 333.00 | | 14 332 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 968.00 | 816 739.00 | | 1 622 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 221.00 | 1 660.00 | | 7 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 747.00 | |
FG Production vendue services | | | 375 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 949.00 | |
FM Production stockée | | | 12 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 244 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 412 659.00 | |
GE Autres charges | | | 9 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 037 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 1 158.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 967.00 | -1 158.00 | | 17 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -980 299.00 | -307 629.00 | | -980 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 922.00 | 1 569 502.00 | | 2 822 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 306.00 | 1 888 770.00 | | 2 862 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 384.00 | -319 268.00 | | -39 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 210.00 | | 2 733 639.00 | 4 021 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 964.00 | | 153 500.00 | 181 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 193.00 | 42 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 556.00 | 6 693 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 5 220 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 383.00 | | 289 223.00 | 806 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 880.00 | | 2 281 516.00 | 2 940 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 984.00 | | 9 400.00 | 91 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 436.00 | 412 659.00 | | 579 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 724.00 | 70 781.00 | | 20 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 835.00 | 179 286.00 | | 498 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 878.00 | 162 592.00 | | 59 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 663.00 | 757 663.00 | | 757 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 088.00 | 177 088.00 | | 177 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 460.00 | 216 460.00 | | 216 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
UX Autres créances clients | 173 110.00 | 173 110.00 | | 173 110.00 |
VB T. V. A. | 208 256.00 | 208 256.00 | | 208 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 604.00 | 305 402.00 | 979 702.00 | 1 467 604.00 |
VI Groupe et associés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 804.00 | | | 206 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993 299.00 | 993 299.00 | | 993 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 513.00 | 1 458 513.00 | | 1 458 513.00 |
VW T.V.A. | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 170.00 | 1 622 968.00 | 979 702.00 | 2 785 170.00 |