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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 740.00 | 2 325.00 | 3 415.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 920 476.00 | 2 325.00 | 4 918 151.00 | 4 920 476.00 |
BZ Autres créances | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CF Disponibilités | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 897.00 | | 122 897.00 | 122 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 373.00 | 2 325.00 | 5 041 049.00 | 5 043 373.00 |
CU Autres participations | 4 914 736.00 | | 4 914 736.00 | 4 914 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 000.00 | | | 1 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 700.00 | | | 155 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 417 616.00 | | | 2 417 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 701.00 | | | 297 701.00 |
DK Provisions réglementées | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429 404.00 | | | 4 429 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 769.00 | | | 609 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 644.00 | | | 611 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 049.00 | | | 5 041 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 096.00 | | | 202 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 875.00 | | | 314 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 701.00 | | | 297 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920 476.00 | | | 4 920 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 914 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 920 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 914 736.00 | | | 4 914 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177.00 | 1 148.00 | | 1 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 177.00 | 1 148.00 | | 1 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702.00 | 685.00 | | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | 685.00 | | 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 769.00 | 200 221.00 | 409 548.00 | 609 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 801.00 | | | 196 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 644.00 | 202 096.00 | 409 548.00 | 611 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 128.00 | | | 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | | | 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972.00 | | | 1 972.00 |