| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 822.00 | 5 740.00 | 4 934 082.00 | 4 939 822.00 |
CF Disponibilités | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 791.00 | 5 740.00 | 4 962 051.00 | 4 967 791.00 |
CU Autres participations | 4 929 082.00 | | 4 929 082.00 | 4 929 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 000.00 | | | 1 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 700.00 | | | 155 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 237 801.00 | | | 3 237 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
DK Provisions réglementées | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 850.00 | | | 4 951 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 051.00 | | | 4 962 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 822.00 | | 5 000.00 | 4 934 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 939 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929 082.00 | | 5 000.00 | 4 929 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49.00 | | | 49.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661.00 | | | 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 330.00 | | | 5 330.00 |