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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 740.00 | 4 621.00 | 1 119.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 920 476.00 | 4 621.00 | 4 915 855.00 | 4 920 476.00 |
CF Disponibilités | 225 127.00 | | 225 127.00 | 225 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 127.00 | | 225 127.00 | 225 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 604.00 | 4 621.00 | 5 140 983.00 | 5 145 604.00 |
CU Autres participations | 4 914 736.00 | | 4 914 736.00 | 4 914 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 000.00 | | | 1 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 700.00 | | | 155 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 979 977.00 | | | 2 979 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 355.00 | | | 237 355.00 |
DK Provisions réglementées | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 932 788.00 | | | 4 932 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 491.00 | | | 206 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 195.00 | | | 208 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 983.00 | | | 5 140 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 195.00 | | | 208 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 682.00 | | | 250 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 354.00 | | | 237 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920 476.00 | | | 4 920 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 914 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 920 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 914 736.00 | | | 4 914 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473.00 | 1 148.00 | | 3 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 473.00 | 1 148.00 | | 3 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 072.00 | 685.00 | | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | 685.00 | | 2 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 491.00 | 206 491.00 | | 206 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 149.00 | | | 203 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 195.00 | 208 195.00 | | 208 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 936.00 | | | 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203.00 | | | 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601.00 | | | 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 830.00 | | | 4 830.00 |